Daftar Pembayaran
Menu Daftar Pembayaran ini digunakan untuk melihat besarnya hutang perusahaan ke supplier nantinya pada saat pelunasan, tinggal menarik daftar pembayaran ini ke menu pembayaran hutang. Dalam menu daftar pembayaran ini, tidak ada pengaruh ke jumlah hutang karena menu ini hanya membantu meringkas besarnya hutang perusahaan ke supplier tsb.
Menambah data baru :
1)Modul Purchase >> Daftar Pembayaran.
.png)
2)Maka tampil Menu Dafar Pembayaran sebagai berikut. Kemudian klik New untuk menambah data.
.png)
3)Isi kolom supplier, untuk kolom jatuh tempo diisi tgl faktur dan tanggal jatuh tempo. Misal tanggal faktur 1 September 2014, jatuh tempo 15 hari berarti kolom s/d diisi tanggal 16 September 2014.
4)Klik tombol replace untuk menarik faktur supplier tsb.
.png)
|
KOLOM |
Deskripsi |
|
No. Daftar Bayar |
Nomor ini akan muncul otomatis setelah menu ini di Save |
|
Referensi |
Diisi referensi dari menu ini |
|
Tanggal |
Diisi tanggal daftar bayar |
|
Supplier |
Diisi nama supplier (*) |
|
Option |
Untuk kolom tgl. Jth Tempo diisi tanggal faktur, untuk kolom s/d diisi tanggal jatuh tempo. |
|
Bayaran |
Selalu muncul jumlah nilai (Rp) faktur yang menjadi hutang |
|
Sisa |
Jika perusahaan membuat daftar bayar baru namun masih mempunyai saldo hutang maka sisa hutang akan muncul pada kolom sisa. |
5)Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan, atau Print untuk mencetak.
Mengubah/ menghapus/ menampilkan data :
1)Modul Purchase >> Daftar Pembayaran
2)Mengubah (tekan Edit), menghapus (tekan Delete), menampilkan (tekan View)
3)Tekan Yes untuk melanjutkan atau No untuk memebatalkan
Hal yang perlu diperhatikan :
1)Setiap kali akan melakukan pembayaran hutang harus disiapkan dahulu daftar bayarnya, walaupun daftar bayar tsb sudah ada pembayaran yang belum lunas. Untuk pelunasannya dibuatkan lagi daftar bayar dengan menarik jatuh tempo menurut supplier tsb.
2)Jika daftar pembayaran ini sudah digunakan untuk pelunasan, maka daftar pembayaran ini tidak dapat dihapus atau diedit.